"Swing Trading" dan "The Best Trading Strategi"

Pada artikel ini, Anda akan mempelajari apa saja sarana untuk Swing Trading, dan bagaimana cara membandingkannya dengan metodologi investasi lainnya. Jika Anda sudah mengetahui tentang swing trading dan hanya ingin mencari rincian tentang strategi trading kami yang sebenarnya, klik di sini.

Salah satu langkah pertama untuk membangun teknik trading menang adalah menentukan gaya trading pilihan Anda (jangka waktu investasi). Tanpa melakukannya, Anda tidak mungkin bisa meletakkan aturan dasar strategi trading Anda, seperti seberapa lama Anda akan berusaha menahan setiap saham atau posisi ETF.

Jika Anda baru memulai belajar bagaimana perdagangan ETF dan saham, penting untuk mengetahui apa pilihan Anda. Di bawah ini, kami telah merangkum pro dan kontra dari masing-masing empat metodologi perdagangan utama dan strategi investasi (diurutkan dari holding period terpanjang hingga terpendek) :

Tradisi Investasi "Beli dan Tahan".

• Periode Holding beberapa tahun hingga dekade.
• Portofolio saham yang seimbang 20 atau lebih. 
• Berdasarkan analisa fundamental. 

Pro :

• Sangat pasif, kerja yang dibutuhkan sangat minimal.

Kontra :

• Terbatas pada kondisi fleksibilitas.
• Penarikan berpotensi besar dan jangka waktu yang lama tanpa penghargaan.
• Tergantung pada pasar yang cenderung bergerak lebih tinggi, tanpa pertimbangan tren.

Posisi Perdagangan (juga dikenal sebagai "tren perdagangan").

• Jangka waktu 6 bulan hingga beberapa tahun. 
• Pemilihan saham dipersempit dengan posisi terkonsentrasi. 

Pro :

• Dirancang untuk mencapai keuntungan besar dari kenaikan tren pasar yang kuat dan mantap.

Kontra :

• Penarikan besar pada fluktuasi pasar yang ambigu.
• Volatilitas tinggi dalam laporan Laba Rugi (P/L).

Perdagangan Swing (Jangka Pendek maupun jangka menengah) - kami menyukai strategi ini untuk perdagangan saham dan ETF.

• Holding period. 
• Perdagangan jangka pendek pada beberapa minggu. 
• Perdagangan jangka menengah 3 sampai 6 bulan. 
• Fleksibel, strategi dengan karakteristik reward-risiko yang solid dan seimbang. 

Pro :

• Pengendalian risiko yang keras karena market timing (pelajari lebih lanjut di sini).
• Cukup fleksibel untuk mengambil keuntungan dari tren teknis jangka pendek di kedua arah.
• Berdasarkan analisis teknis, yang bekerja karena pemilihan saham didasarkan pada tren harga dan volume saat ini.

Kontra :

• Manajemen aktif membutuhkan lebih banyak pemantauan dan waktu di pasar saham yang solid.

Daytrading.

• Periode Holding beberapa menit untuk satu hari penuh. 
• Mengambil keuntungan dari harga intraday dan momentum volume di pasar.

Pro :

• Sangat menghindari risiko karena tidak ada eksposur malam dan risiko kejadian luar.
• Seperti swing trading, merupakan suatu metodologi perdagangan berbasis teknis.

Kontra :

• Membutuhkan manajemen yang sangat aktif, duduk di depan monitor sepanjang hari.
• Menuntut secara fisik dan mental (membutuhkan refleks padat).
• Cukup memakan waktu, hanya cocok untuk pedagang penuh waktu.

Jadi, apa saja strategi perdagangan saham yang terbaik?

Tidak ada jawaban yang benar karena teknik trading pilihan Anda atau metodologi investasi adalah keputusan pribadi terutama didasarkan pada tingkat kenyamanan pribadi Anda baik resiko maupun kesabaran.

Kembali di tahun 1990-an, kami memulai sebagai daytraders, tetapi menemukan hal itu terlalu melelahkan secara fisik dan mental dalam jangka panjang. Dengan demikian, kami mulai menyesuaikan sistem perdagangan kami untuk fokus pada swing trading dalam mengutamakan kerangka waktu jangka pendek. Hal ini dengan cepat menjadi strategi terbaik yang cocok untuk kami karena memberi kami potensi maksimum untuk keuntungan perdagangan yang konsisten, sementara kami menempatkan sejumlah modal dengan risiko kecil.

Swing trading (juga dikenal sebagai "momentum trading") juga merupakan jangka waktu perdagangan yang ideal untuk orang-orang yang tidak bisa atau tidak ingin duduk di depan monitor komputer mereka sepanjang hari, menatap ticker simbol berkedip. 

Sebagai andalan kami Wagner Harian ETF dan buletin perdagangan stok (tersedia di sini untuk kurang dari $2 perhari, berdasarkan tingkat tahunan), kita mencari sebuah rata-rata holding time 2 sampai 5 minggu untuk setiap pick saham dan perdagangan ETF kita yang masuk. 

Selain itu, sistem swing trading kami dirancang untuk menjadi benar-benar di ujung-harian, sehingga bahkan orang-orang dengan pekerjaan siang hari masih memungkinkan bisa sepenuhnya berpartisipasi dalam strategi.

Di bawah ini adalah halaman pertama dari buku kecil saya yang unik "Pedagang Kecil Saham" :

Perdagangan saham yang berhasil membutuhkan sifat yang hampir sama seperti kebanyakan upaya-upaya kreatif dan kompetitif lainnya. Perdagangan saham bukan tentang memiliki IQ yang tinggi, MBA, keterampilan numerik atau perangkat lunak, pengetahuan ekonomi makro, atau beberapa indikator teknis ajaib. Hal ini lebih tentang mengelola rencana perdagangan saham Anda, pikiran, dan modal dengan sedikit efisiensi penggunaan waktu Anda, uang, dan kemampuan/keterampilan. Bahkan 300 Spartans tidak bisa mengalahkan Anda jika Anda memiliki hal-hal berikut:

• Gairah.
• Memahami psikologi.
• Fokus.
• Kerja keras.
• Rencana Unik perdagangan saham.
• berpikir Independen.
• Kesederhanaan seperti-Zen.
• Fleksibilitas.
• Berpandangan terbuka.
• Kesabaran dan waktu.
• Disiplin.
• Manajemen risiko.
• Sebuah keberuntungan.

Jika Anda perhatikan dengan teliti di item ini, Anda juga akan melihat bahwa pedagang saham kecil yang sukses lebih disebabkan oleh kepribadian dan praktek daripada hanya beberapa pengetahuan teknis. Namun, bahkan jika Anda memiliki semua ciri-ciri di atas, kerendahan hati juga penting. Jangan biarkan ego anda terlalu percaya, karena apa pun bisa terjadi di pasar saham. 

Seperti dalam poker, dalam hubungan, atau dalam kehidupan, Anda dapat mengikuti semua aturan dan melakukan semua hal yang benar tapi masih kehilangan beberapa pertempuran. Namun demikian, Anda masih bisa memenangkan perang jika Anda memiliki ciri-ciri yang disebutkan di atas. Selain itu, ada juga beberapa item yang bisa kita tambahkan pada daftar di atas, seperti memiliki pengetahuan diri dan harga diri yang super, mengetahui dan menghormati pemain lain, kerahasiaan, mengetahui apa yang Anda inginkan dan tidak pernah menyerah karena Anda berusaha untuk mencapainya, fokus pada aktivitas tunggal/pasar tanpa multitasking, kreativitas, pikiran analitis untuk menghitung risiko dan probabilitas, mengambil beberapa bagian dari strategi terbaik, belajar dari kesalahan dan dari beberapa pemain terbaik, kejujuran, keterampilan observasi yang baik dan intuisi untuk bertindak cepat, keberanian percaya diri yang baik untuk memperhitungkan risiko, kedamaian batin seperti Zen dan perbaikan diri secara berkesinambungan, menjadi individu yang unik, dan akhirnya secara efisien menggunakan sedikit waktu, uang dan kemampuan/keterampilan Anda.

Saya berharap halaman buku kecil saya di atas bisa Sedikit membantu!

Mika (penulis "Pedagang Kecil Saham")

Read More

Swing Trader

Dalam investasi saham seringkali kita menemui istilah Swing Trader. Apakah yang dimaksud dengan istilah ini dan bagaimana penerapannya dalam transaksi saham?

Swing mengandung arti suatu situasi dimana terjadi fluktuasi dari nilai saham yang berubah dalam jangka pendek. Strategi dalam memanfaatkan perubahan inilah yang di gunakan oleh swing trader. 

Swing trader adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk kepada investor saham jangka pendek. Swing trading merupakan suatu gaya dalam bertransaksi saham yang berusaha untuk memperoleh gain/keuntungan dari gerakan saham dalam satu sampai empat hari.

Tentu saja untuk mengikuti saham yang harganya bergerak dalam jangka pendek, investor dituntut untuk bergerak secara cepat. Pola ini umumnya digunakan oleh investor individual dan day trader. Investor institusi besar umumnya terlalu besar untuk keluar dan masuk secara cepat dalam saham. Jika ini dilakukan akan mempengaruhi volatilitas harga dan akan berhadapan dengan investor besar lainnya.

Day trader sendiri adalah investor saham yang mengambil posisi perdagangan dalam waktu yang sangat singkat sehingga dapat melakukan transaksi berulang kali dalam sehari.

Swing trader umumnya menggunakan analisis tehnikal untuk memantau momentum pergerakan harga saham jangka pendek. Namun demikian, tak disangkal rumor, psikologi pasar dan gerakan investor besar turut menjadi pertimbangan penting.

Berikut ini 30 Aturan dari Alan Farley seorang ahli Swing Trader :

Swing trading dapat menjadi cara yang bagus untuk mendapatkan keuntungan dari pasar upswings dan downswings, tapi seperti yang selalu saya katakan, itu tidak mudah. Menguasai teknik swing trading membutuhkan waktu dan usaha yang cukup. Sebagai bantuan bagi Anda untuk memulai, berikut adalah 30 aturan untuk Anda pikirkan tentang bagaimana memulai dan akhirnya menguasai permainan swing trading.

Aturan 1 :

Jika Anda harus melihat, itu tidak ada. Lupakan gelar sarjana Anda dan yakini insting Anda. Perdagangan terbaik melompat keluar dari manapun dan menciptakan rasa urgensi. Ambil napas dalam-dalam, dan kemudian bertindak cepat sebelum kesempatan hilang. 

Aturan 2 :

Tren tergantung pada kerangka waktu mereka. Pastikan perdagangan Anda tereksekusi pada jam-jam yang sesuai. Pergerakan harga sejalan dengan siklus waktu tertentu. Sukses tergantung pada perdagangan yang tepat.

Aturan 3 :

Harga memiliki memori. Apa yang terjadi terakhir kali ketika saham diperdagangkan pada level tertentu? Kemungkinan itu akan terjadi lagi. Saksikan rekaman itu dengan seksama saat harga kembali ke medan pertempuran masa lalu. Tindakan sebelumnya dapat memprediksi masa depan.

Aturan 4 :

Laba dan ketidaknyamanan berdiri berdampingan. Cari setup yang paling menakutkan Anda karena hal itulah yang Anda butuhkan saat berdagang. Jangan berharap untuk merasa baik sebelum Anda meraup keuntungan Anda. Jika tidak, orang lain akan menikmati perdagangan itu. Kebijaksanaan kuno dari Timur: Apa yang pada awalnya membawa kesenangan pada akhirnya hanya memberikan rasa sakit, tapi apa yang pada awalnya menyebabkan nyeri akan berakhir dengan kesenangan. 

Aturan 5 :

Berdiri memisahkan dari kerumunan setiap saat perdagangan berjalan, membelakangi atau bertentangan dengan kerumunan. Jadilah yang pertama masuk dan keluar dari pintu keuntungan. Tugas Anda adalah untuk mengambil uang mereka sebelum mereka mengambil uang Anda. Bersiap-siaplah untuk menerkam keputusan keliru, penilaian buruk dan waktu yang buruk. Keberhasilan Anda tergantung pada kemalangan orang lain.

Aturan 6 :

Beli saat kemunduran pertama dari tinggi baru. Menjual pada saat kemunduran pertama dari rendah baru. Tren sering menguji support/resistance terakhir sebelum lepas landas. Berdagang dengan kerumunan yang ketinggalan di sekitar perahu pertama kali.

Aturan 7 :

Beli di support. Jual resistance. Trend hanya memiliki dua pilihan setelah mencapai penghalang: terus maju atau berbalik. Dapatkan dengan baik dan mulai menghitung uang Anda. 

Aturan 8 :

Reli pendek, bukan selloffs pendek penjual menutup perdagangan yang menguntungkan saat penurunan pasar, jadi itulah waktu terburuk untuk masuk posisi baru. Tunggu sampai penjual ini bisa diperas dan digojlog, kemudian melompat di papan sementara tidak ada yang menyadari.

Aturan 9 :

Mengatur waktu seefisien harga Waktu adalah uang di pasar. Ketahui holding period Anda untuk setiap perdagangan dan menyaksikan jam untuk menjadi korban pasar.

Aturan 10 :

Hindari terbuka. Mereka melihat Anda datang, pengisap.

Aturan 11 :

Perdagangan yang bekerja pada pasar yang panas akan menghancurkan rekening yang kuat. Tren saham hanya 15% sampai 20% dari waktu. Rentang perdagangan menyebabkan momentum kesedihan pada posisi sisa waktu. 

Aturan 12 :

Perdagangan yang terbaik menunjukkan konvergensi utama untuk mengamati mata banteng. Carilah satu titik harga dan waktu yang menunjuk berulang kali ke entri perdagangan. Pasar sedang mencoba untuk memberitahukan Anda sesuatu.

Aturan 13 :

Jangan bingung dengan kesempatan eksekusi dan simpan Donkey Kong untuk akhir pekan. Warna cantik dan jari yang cepat tidak membuat karir sukses. Memahami perilaku harga pasar dan bukan mekanik. Pelajari dulu apa yang terlihat seperti perdagangan baik sebelum jatuh cinta dengan perangkat lunak mewah.

Aturan 14 :

Kendalikan risiko sebelum mengharapkan imbalan. Kenakan sabuk kesucian pasar Anda setiap saat. Perhatian terhadap laba adalah tanda ketidakdewasaan, sementara perhatian terhadap kerugian adalah tanda pengalaman. Pasar tidak punya niat untuk menawarkan uang kepada mereka yang tidak layak mendapatkannya. 

Aturan 15 :

Kerugian besar jarang datang tanpa peringatan. Anda tidak memiliki siapapun untuk disalahkan kecuali diri sendiri. Grafik mengingatkan Anda untuk meninggalkan, berita mengatakan kepada Anda untuk meninggalkan dan ibumu menyuruh Anda untuk meninggalkan. Belajarlah untuk memvisualisasikan masalah di kepala demi keselamatan Anda hanya dengan beberapa bar informasi.

Aturan 16 :

Bulls berlangsung di atas 200-hari moving average sementara Bears berjalan di bawah itu. Apakah Anda terbang dengan burung atau berenang dengan ikan? 200-hari moving average membagi dunia investasi menjadi dua. Bulls dan keserakahan hidup di atas 200-hari, sementara Bears dan ketakutan hidup di bawahnya. Penjual menikmati perilaku di bawah garis ini sementara pembeli datang untuk menyelamatkan di atasnya.

Aturan 17 :

Masuk pada saat waktu lengang, keluar di masa liar. Langkah besar hanya bersembunyi di luar dari rentang perdagangan ekstreem. Jangan mengandalkan kerumunan gelisah untuk sinyal entri Anda. Ini biasanya tindakan terlambat pada saat mereka sudah memasuki pasar.

Aturan 18 :

Pola Sempurna membawa risiko terbesar untuk kegagalan. kutil Permintaan dan memar pada setup perdagangan Anda. Pola tercantik mengatur paling kerugian yang menyakitkan. Jika terlihat terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, mungkin adalah.

Aturan 19 :

Tren jarang menyala walaupun hanya sekedip. Reversals dibangun perlahan. Perilaku Investor biasanya keras kepala seperti bagal dan mengambil banyak rasa sakit sebelum mereka mengakui kekalahan.

Aturan 20 :

Lihat pintu keluar sebelum perdagangan. Asumsikan pasar akan membalikkan menit dan Anda bisa mengisi. Anda berada dalam kesulitan besar ketika berada jauh dari pintu keluar. Jangan pernah melemparkan sebuah koin di air mancur dan berharap impian Anda akan terwujud. 

Aturan 21 :

Jangan menghitung ayam Anda. Keuntungan tidak dipesan sampai perdagangan ditutup keluar. Pasar memberi dan pasar akan merampas dengan kemarahan yang besar.

Aturan 22 :

Jangan percaya pada suatu perusahaan atau fundamental. Trading adalah investasi. Ingat angka dan lupakan siaran pers. Tinggalkan mimpi Amerika untuk Peter Lynch.

Aturan 23 :

Tidak memiliki mentalitas gaji. Anda tidak layak mendapatkan apapun untuk semua kerja keras Anda. Pasar hanya membayar ketika kau benar, dan waktu Anda benar-benar, benar-benar baik.

Aturan 24 :

Jangan pernah mencoba untuk mengejar ketinggalan karena Perdagangan tidak pernah bermain-main. Setiap posisi harus berdiri atas manfaatnya. Ambil kehilangan Anda dengan ketenangan, dan mengambil perdagangan berikutnya dengan disiplin mutlak.

Aturan 25 :

Jangan berdagang mengandalkan otak Anda. Jika nama terakhir Anda bukan Buffett atau Cramer, jangan berdagang seperti mereka. Bermain dengan konsentrasi baik pada permainan, dan jangan khawatirkan mengenai membuat uang.

Aturan 26 :

Jangan mencari Holy Grail. Tidak ada rumus rahasia perdagangan, selain manajemen risiko yang solid. Jadi berhentilah mencari benda itu.

Aturan 27 :

Jangan lupa Belajar dasar-dasar disiplin dengan mudah. Sebagian besar pedagang gagal karena kurangnya disiplin, bukan kurangnya pengetahuan.

Aturan 28 :

Jangan abaikan intuisi Anda. Menghormati suara kecil yang memberitahu Anda apa yang harus dilakukan, dan apa yang harus dihindari. Itulah suara kemenangan yang berusaha untuk mendapatkan perhatian penuh Anda. 

Aturan 29 :

Jangan memproyeksikan kehidupan pribadi Anda akan memberi Anda kesempatan perdagangan yang sempurna untuk menemukan betapa hidup Anda benar-benar kacau. Dapatkan kerangka rumah Anda sendiri sebelum terjun ke pasar.

Aturan 30 :

Jangan memikirkannya sebagai hiburan. perdagangan yang berhasil akan membosankan di sebagian besar waktu, seperti pekerjaan nyata yang Anda miliki sekarang.

Read More